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跟着二季报连续披露，不少知名基金二季度末的重仓股浮出水面。值得留意的是，多位基金司理的重仓股呈现“大换血”，出格是白酒股持仓比例大幅调解，新能源、半导体等股票成为“新宠”。
展望下半年，基金司理暗示，估量市场整体走势较为平稳，不会呈现上半年的大起大落，业绩可以一连增长的行业和公司有望迎来较量好的投资时机，布局性行情显著。详细偏向上，基金司理聚焦消费和科技两大行业中景气度上行的细分规模。
市场热点频繁切换
本年以来，市场热点频繁切换，从已披露季报的知名基金司理打点的产物来看，其重仓股也呈现了“大换血”的环境。而重仓股的变革，也透露了知名基金司理调仓换股的偏向——新能源、半导体等个股成为“新宠”。
7月19日，银华基金披露旗下基金2021年第二季度陈诉。知名基金司理李晓星打点的多只产物，都呈现了重仓股大换血的环境。以银华心怡殽杂基金为例，二季度陈诉显示，停止二季度末，该基金股票仓位为92.13%，比拟一季度股票仓位下降2.07个百分点。该基金前十大重仓股别离为宁德时代、汇川技能、分众传媒、赣锋锂业、隆基股份、通威股份、晶澳科技、韦尔股份、银河娱乐和科达利。值得留意的是，比拟一季报来看，前十大重仓股中，有7只为新晋前十大重仓股，包罗赣锋锂业、隆基股份、通威股份、晶澳科技等新能源行业个股。
7月15日，丘栋荣打点的中庚小盘代价披露的二季报显示，停止二季度末，中庚小盘代价的前十大重仓股别离为：富满电子、天原股份、远兴能源、柳药股份、火把电子、紫天科技、明泰铝业、威海广泰、甬金股份、利君股份。比拟一季报来看，该基金前十大重仓股也是大“洗牌”，6只个股为新晋前十大重仓股，除重仓富满电子这只半导体个股外，该基金的最新前十大重仓股中，尚有天原股份、远兴能源等新能源上下游个股。
白酒股持仓调解明明
值得留意的是，从已披露的基金二季报来看，不少基金对白酒类个股的持仓举办了大幅调解。
以前述李晓星打点的银华心怡殽杂基金为例，停止二季度末，五粮液、贵州茅台、山西汾酒等白酒股退出该基金前十大重仓股。其打点的另一只基金银华中小盘殽杂基金，山西汾酒退出前十大重仓股；他打点的银华大盘精选基金，固然五粮液、贵州茅台、山西汾酒在二季度末仍位列前十大重仓股，但一季度末的第一大重仓股泸州老窖，已在二季度退出前十大重仓股队列。
聚焦消费和医药投资的银华基金焦巍，其打点的银华富饶主题殽杂基金二季度陈诉显示，停止二季度末，该基金股票仓位为87.96%，比拟一季度股票仓位下降5.55个百分点。该基金前十大重仓股别离为重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台、贝泰妮、通策医疗、酒鬼酒、康希诺。
从焦巍的持仓来看，他对白酒的香型举办了再整理，调出了浓香龙头五粮液，把仓位主要会合在酱香、清香和馥郁香白酒龙头的设置上，酒鬼酒进入前十大重仓股，另外，融易资讯网（）动静 ，他还逢低加仓了贵州茅台。
布局性时机显著
李晓星在二季报中暗示，上半年抓住了消费、医药和科技板块优质公司的投资时机，出格是在2-3月份在市场担忧活动性和睦势气魄切换的时候斗胆加仓。对付下半年，李晓星对付指数的观点是总体平稳，布局性行情显著。他暗示，活动性的公道丰裕对付估值仍有支撑，，整体市场情绪不变，所以整体市场的走势将平稳，业绩可以一连维持增长的行业和公司有望迎来较量好的投资时机，布局性行情显著。
丘栋荣认为，市场焦点抵牾仍是布局性高估和低估并存，指数调解身分后进一步拉大分化。接下来将重点存眷两大投资时机：一是偏生长的行业或公司，漫衍在电子、军工、机器、新质料、科创次新股等板块或行业中，主要是低估值小盘生长股，这类公司有恒久一连的高生长性，估值相对公道且有时机挖掘出超预期股票；二是广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比很是高，可以挖掘出真正的低估值小盘代价股。
对付投资时机，李晓星暗示，下半年依然会聚焦在消费和科技两大行业中景气度上行的子板块，消费看好恒久受益消费进级的可选消费和公共一连晋升康健需求的医疗保健板块，科技看好渗透率快速晋升的电动车、低碳洁净能源的光伏风电以及同时受益于智能化硬件和国产化率晋升的半导体行业。